半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
①【純資産の推移】
平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通
りです。
平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通
りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第9期 計算期間 (平成17年3月15日現在) | 3,463 | 3,463 | 0.1103 | 0.1103 |
| 第10期 計算期間 (平成18年3月15日現在) | 5,204 | 5,204 | 0.1149 | 0.1149 |
| 第11期 計算期間 (平成19年3月15日現在) | 5,377 | 5,377 | 0.0945 | 0.0945 |
| 第12期 計算期間 (平成20年3月17日現在) | 2,590 | 2,590 | 0.0697 | 0.0697 |
| 第13期 計算期間 (平成21年3月16日現在) | 1,385 | 1,385 | 0.0719 | 0.0719 |
| 第14期 計算期間 (平成22年3月15日現在) | 1,974 | 1,974 | 0.0648 | 0.0648 |
| 第15期 計算期間 (平成23年3月15日現在) | 2,754 | 2,754 | 0.0556 | 0.0556 |
| 第16期 計算期間 (平成24年3月15日現在) | 6,376 | 6,376 | 0.0510 | 0.0510 |
| 第17期 計算期間 (平成25年3月15日現在) | 6,517 | 6,517 | 0.0422 | 0.0422 |
| 平成25年10月末日 | 5,975 | - | 0.0399 | - |
| 平成25年11月末日 | 5,933 | - | 0.0398 | - |
| 平成25年12月末日 | 6,097 | - | 0.0413 | - |
| 平成26年1月末日 | 5,861 | - | 0.0393 | - |
| 平成26年2月末日 | 5,798 | - | 0.0387 | - |
| 第18期 計算期間 (平成26年3月17日現在) | 5,834 | 5,834 | 0.0387 | 0.0387 |
| 平成26年3月末日 | 5,449 | - | 0.0389 | - |
| 平成26年4月末日 | 5,766 | - | 0.0385 | - |
| 平成26年5月末日 | 5,586 | - | 0.0377 | - |
| 平成26年6月末日 | 5,474 | - | 0.0371 | - |
| 平成26年7月末日 | 4,987 | - | 0.0368 | - |
| 平成26年8月末日 | 4,914 | - | 0.0364 | - |
| 平成26年9月末日 | 4,897 | - | 0.0363 | - |
| 平成26年10月末日 | 4,832 | - | 0.0354 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
