有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成27年3月31日現在)
区  分	種  類	簿価金額(円)	時価金額(円)	投資比率(%)
市場取引
	債券先物取引
	売  建
	債券先物取引	16,618,006,760	16,635,860,000	△498.69

(注)1 時価の算定方法
債券先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表 する清算値段又は最終相場で評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。