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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

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【提出】: 2015/06/16 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18期 (自平成25年3月16日至平成26年3月17日)	第19期 (自平成26年3月18日至平成27年3月16日)
営業収益
	受取利息	3,452,459	1,039,720
	有価証券売買等損益	△11,889	△129,653
	派生商品取引等損益	△553,515,900	△623,955,260
	営業収益合計	△550,075,330	△623,045,193
営業費用
	受託者報酬	2,568,731	2,066,940
	委託者報酬	31,466,794	25,319,848
	その他費用	105,329	107,268
	営業費用合計	34,140,854	27,494,056
営業利益		△584,216,184	△650,539,249
経常利益		△584,216,184	△650,539,249
当期純利益		△584,216,184	△650,539,249
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△8,775,391	△198,491,284
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△147,917,114,346	△144,761,873,131
剰余金増加額又は欠損金減少額		72,322,972,557	71,074,412,969
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,322,972,557	71,074,412,969
剰余金減少額又は欠損金増加額		68,592,290,549	35,411,285,202
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,592,290,549	35,411,285,202
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△144,761,873,131	△109,550,793,329

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)

開示資料

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