有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

(1)【資産の評価】
基準価額とは信託財産の純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
①わが国の短期公社債
原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。金融商品取引所に上場されていないものについては価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
※残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法により評価をすることができます。
②有価証券先物取引等の権利
原則として当該金融商品取引所の発表する計算日の清算値段等で評価しております。
基準価額は毎営業日算出され、販売会社にお問い合わせいただければ、お知らせいたします。また、基準価額は原則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
基準価額につきましては、下記においてもご照会いただけます。
T&Dアセットマネジメント株式会社
電話番号 03-3434-5544(受付時間は営業日の午前9時～午後5時)
インターネットホームページ  http://www.tdasset.co.jp/