大同のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 993,047 | 82,668 |
| コール・ローン | 2,324,168,561 | 1,684,557,580 |
| 国債証券 | 17,697,919,897 | 14,999,193,077 |
| 地方債証券 | － | 639,753,320 |
| 特殊債券 | 200,136,926 | 603,875,485 |
| 現先取引勘定 | 1,699,583,000 | 2,099,623,000 |
| 未収利息 | 2,086,053 | 5,208,138 |
| 前払費用 | 895,065 | 2,300,445 |
| 流動資産合計 | 21,925,782,549 | 20,034,593,713 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,925,782,549 | 20,034,593,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 100,848,000 |
| 未払収益分配金 | 43,851 | 39,867 |
| 未払受託者報酬 | 1,018 | 871 |
| 未払委託者報酬 | 13,898 | 11,056 |
| その他未払費用 | 315 | 285 |
| 流動負債合計 | 59,082 | 100,900,079 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,082 | 100,900,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,925,706,477 | 19,933,682,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,990 | 10,851 |
| 元本等合計 | 21,925,723,467 | 19,933,693,634 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,925,723,467 | 19,933,693,634 |
| 負債純資産合計 | 21,925,782,549 | 20,034,593,713 |
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