大同のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,521,353 | 12,591,318 |
| 有価証券売買等損益 | -7,842,250 | -8,224,552 |
| その他収益 | 47,595 | 70,128 |
| 営業収益合計 | 4,726,698 | 4,436,894 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 73,746 | 70,122 |
| 委託者報酬 | 989,363 | 938,605 |
| その他費用 | 45,024 | 44,572 |
| 営業費用合計 | 1,108,133 | 1,053,299 |
| 全事業営業利益 | 3,618,565 | 3,383,595 |
| 当期経常利益 | 3,618,565 | 3,383,595 |
| 当年度純利益 | 3,618,565 | 3,383,595 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,339 | 11,625 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 3,619,445 | 3,384,309 |
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