臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/05/09 9:05
- 【資料】
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提出理由
「大同のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)」につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 平成28年2月29日から |
| 平成28年4月27日まで | |
| 1万口当り収益分配金(税込) | 0円03銭 |
| 平成28年4月27日現在 | |
| 純資産総額(分配落) | 10,637,103千円 |
| 受益権口数 | 1,063,710万口 |
| 基準価額 | 10,000円 |