有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

①【純資産の推移】
平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第27期 特定期間 (平成17年5月31日現在)	50,628	50,637	1.0000	1.0002
第28期 特定期間 (平成17年11月30日現在)	49,126	49,135	1.0000	1.0002
第29期 特定期間 (平成18年5月31日現在)	45,681	45,692	1.0000	1.0002
第30期 特定期間 (平成18年11月30日現在)	44,572	44,621	1.0000	1.0011
第31期 特定期間 (平成19年5月31日現在)	43,914	43,990	1.0000	1.0017
第32期 特定期間 (平成19年11月30日現在)	24,085	24,142	1.0000	1.0023
第33期 特定期間 (平成20年5月31日現在)	26,945	27,021	1.0000	1.0028
第34期 特定期間 (平成20年11月30日現在)	28,472	28,554	1.0000	1.0029
第35期 特定期間 (平成21年5月31日現在)	25,651	25,696	1.0000	1.0017
第36期 特定期間 (平成21年11月30日現在)	25,480	25,508	1.0000	1.0011
第37期 特定期間 (平成22年5月31日現在)	24,127	24,144	1.0000	1.0007
第38期 特定期間 (平成22年11月30日現在)	22,972	22,984	1.0000	1.0005
第39期 特定期間 (平成23年5月31日現在)	21,926	21,936	1.0000	1.0005
第40期 特定期間 (平成23年11月30日現在)	19,934	19,942	1.0000	1.0004
第41期 特定期間 (平成24年5月31日現在)	19,314	19,322	1.0000	1.0004
第42期 特定期間 (平成24年11月30日現在)	17,964	17,971	1.0000	1.0004
第43期 特定期間 (平成25年5月31日現在)	17,837	17,843	1.0000	1.0003
第44期 特定期間 (平成25年11月30日現在)	18,911	18,917	1.0000	1.0003
第45期 特定期間 (平成26年5月31日現在)	19,540	19,545	1.0000	1.0003
第46期 特定期間 (平成26年11月30日現在)	16,797	16,800	1.0000	1.0002
平成25年12月末日	19,309	-	1.0000	-
平成26年1月末日	19,560	-	1.0000	-
平成26年2月末日	19,590	-	1.0000	-
平成26年3月末日	19,100	-	1.0000	-
平成26年4月末日	19,600	-	1.0000	-
平成26年5月末日	19,540	-	1.0000	-
平成26年6月末日	19,506	-	1.0000	-
平成26年7月末日	19,799	-	1.0000	-
平成26年8月末日	18,460	-	1.0000	-
平成26年9月末日	16,941	-	1.0000	-
平成26年10月末日	16,619	-	1.0000	-
平成26年11月末日	16,797	-	1.0000	-
平成26年12月末日	16,787	-	1.0000	-

(注)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヶ月毎)に支払われた1口当りの分配付純資産額を乗じて算出しております。