有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

①ファンドは、収益分配金を税引後無手数料で自動的に再投資する「自動継続投資」専用ファンドです。
②ファンドの受益権の購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。購入申込は、毎営業日に販売会社で受付けます。購入申込者は販売会社との間で「自動継続投資約款※」に従って「分配金再投資契約※」を締結するものとします。
※これと異なる名称で同一の権利義務関係を規定した契約を含むものとします。
③非課税貯蓄制度(マル優)をご利用する場合、購入申込者(受益者)はマル優の適格者である旨を確認できる公的書類を持参のうえ、「非課税貯蓄申込書」、「非課税貯蓄申告書」を提出するものとします。販売会社によってはマル優制度の取扱いを行わない場合があります。
④ファンドの購入申込は毎営業日受付けます。受付時間は販売会社によって異なることもあります。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。また、販売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。
⑤受益権の発行価格は、購入申込受付日の前日の基準価額とします。
・販売会社が購入代金の払込みを購入申込受付日の正午以前に確認した場合は、購入申込受付日が購入日となります。ただし、購入申込受付日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回っているときは、販売会社は、購入申込受付日が購入日となる申込には応じないものとします。
・販売会社が購入代金の払込みを購入申込受付日の正午を過ぎてから確認した場合は、購入申込受付日の翌営業日が購入日となります。ただし、購入申込受付日の翌営業日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回っているときは、購入申込受付日の翌営業日以降、最初に前日の基準価額が1口当たり1円になった営業日を購入日とします。
⑥申込手数料はありません。
⑦ファンドの購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入代金の支払と引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
⑧金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入申込の受付を中止することおよびすでに受付けた購入申込の受付を取消すことがあります。