有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

(1)【資産の評価】
基準価額とは信託財産の純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
一般社団法人投資信託協会規則「MMF等の運営に関する規則」に基づくファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
<組入れ債券等の評価>(1)組入債券の評価は、原則として時価により評価するものとし、時価は組入債券の銘柄毎に委託会社が次に掲げる価額のいずれかから採用した価額とする。
①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
②金融商品取引業者または銀行等が提示する価額(売気配相場を除く。)
③価格情報会社の提供する価額
(2)その他の有価証券等は、他の協会規則の規定に基づき評価するものとする。
※残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評価を適用できるものとする。
基準価額は毎営業日算出され、販売会社にお問い合わせいただければ、お知らせいたします。
基準価額につきましては、下記においてもご照会いただけます。
T&Dアセットマネジメント株式会社
電話番号  03-3434-5544(受付時間は営業日の午前9時～午後5時)
インターネットホームページ  http://www.tdasset.co.jp/