大型株ファンドの流動資産の推移 - 四半期

【期間】

個別

2009年1月13日: 12億2024万
2010年1月12日 +12.15%: 13億6850万
2010年7月12日 -13.64%: 11億8186万
2011年1月11日 +9.53%: 12億9454万
2012年1月10日 -24.63%: 9億7570万
2013年1月10日 +24.47%: 12億1448万
2014年1月10日 +39.46%: 16億9367万
2014年7月10日 -8.62%: 15億4771万
2015年1月13日 +4.75%: 16億2124万
2015年7月13日 +8.56%: 17億6004万
2016年1月12日 -14.9%: 14億9787万
2016年7月12日 -8.32%: 13億7317万
2017年1月10日 +16.56%: 16億58万
2017年7月10日 -4.24%: 15億3272万
2018年1月10日 +11.32%: 17億627万
2018年7月10日 -9.24%: 15億4858万
2019年1月10日 -9.48%: 14億177万
2019年7月10日 +1.03%: 14億1618万
2020年1月10日 +2.84%: 14億5639万
2020年7月10日 -16.97%: 12億924万
2021年1月12日 +23.45%: 14億9282万
2021年7月12日 +0.21%: 14億9596万
2022年1月11日 +4.16%: 15億5818万
2022年7月11日 -3.29%: 15億686万
2023年1月10日 -4.03%: 14億4613万
2023年7月10日 +18.93%: 17億1990万
2024年1月10日 +9.8%: 18億8853万
2024年7月10日 +17.21%: 22億1353万
2025年1月10日 -2.59%: 21億5615万
2025年7月10日 -100%: 0

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		4,296

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2026/04/06 9:03

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

4,813

13,153

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/04/06 9:03