純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2025年1月10日現在当中間計算期間末 2025年7月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。(1口当たり情報)

	前計算期間末 2025年1月10日現在	当中間計算期間末 2025年7月10日現在
1口当たり純資産額	1,697円	1,772円

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2025年1月10日現在当中間計算期間末 2025年7月10日現在1口当たり純資産額1,697円1,772円

2025/10/03 10:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	403,283
追加型株式投資信託	792	31,832,427
株式投資信託 合計	878	32,235,710
単位型公社債投資信託	70	133,434
追加型公社債投資信託	14	1,452,354
公社債投資信託 合計	84	1,585,788
総合計	962	33,821,498

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86403,283追加型株式投資信託79231,832,427株式投資信託 合計87832,235,710単位型公社債投資信託70133,434追加型公社債投資信託141,452,354公社債投資信託 合計841,585,788総合計96233,821,498

2025/10/03 10:09

#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,029,780	1.48
純資産総額		2,238,242,930	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式2,205,213,15098.52内 日本2,205,213,15098.52コール・ローン、その他の資産(負債控除後)33,029,7801.48純資産総額2,238,242,930100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/10/03 10:09

#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第74計算期間末 (2016年1月12日)1,454,594,0191,474,363,359736746第75計算期間末 (2017年1月10日)1,517,027,3131,541,838,216795808第76計算期間末 (2018年1月10日)1,672,640,7631,699,059,633950965第77計算期間末 (2019年1月10日)1,339,507,4141,357,784,508806817第78計算期間末 (2020年1月10日)1,412,412,9691,439,472,999940958第79計算期間末 (2021年1月12日)1,454,699,2231,479,155,9491,0711,089第80計算期間末 (2022年1月11日)1,523,711,6341,552,126,5701,1801,202第81計算期間末 (2023年1月10日)1,415,361,2141,438,497,7841,1011,119第82計算期間末 (2024年1月10日)1,828,078,3301,860,018,2051,4311,4562024年7月末日2,095,697,959-1,673-8月末日2,060,440,473-1,648-9月末日2,047,360,170-1,648-10月末日2,079,382,909-1,676-11月末日2,107,392,705-1,701-12月末日2,185,253,158-1,765-第83計算期間末 (2025年1月10日)2,104,239,9042,147,630,5241,6971,7322025年1月末日2,170,332,482-1,740-2月末日2,096,450,950-1,677-3月末日2,081,097,693-1,677-4月末日2,079,543,634-1,674-5月末日2,172,658,160-1,755-6月末日2,203,344,827-1,800-7月末日2,238,242,930-1,846-

2025/10/03 10:09

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/10/03 10:09