剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年1月11日至2024年7月10日	当中間計算期間自2025年1月11日至2025年7月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		6,454,522	816,209
期首剰余金又は期首欠損金(△)		550,483,330	864,507,904
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,495,927	18,725,974
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,495,927	18,725,974
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,476,626	31,775,531
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,476,626	31,775,531
中間剰余金又は中間欠損金(△)		917,890,680	942,971,031

2025/10/03 10:09

#2 中間注記表（連結）

時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。(中間貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前計算期間末 2025年1月10日現在当中間計算期間末 2025年7月10日現在1.※1期首元本額1,277,595,000円1,239,732,000円期中追加設定元本額45,950,000円27,242,000円期中一部解約元本額83,813,000円45,573,000円2.中間計算期間末日における受益権の総数1,239,732口1,221,401口(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前中間計算期間 自2024年1月11日 至2024年7月10日当中間計算期間 自2025年1月11日 至2025年7月10日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)

2025/10/03 10:09

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/10/03 10:09