ストックインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 499,131 | 539,075 |
| コール・ローン | 428,562,691 | 346,215,669 |
| 親投資信託受益証券 | 90,154,384,360 | 72,359,440,016 |
| 未収入金 | 885,100,000 | 110,500,000 |
| 流動資産計 | 91,468,546,182 | 72,816,694,760 |
| 資産の部合計 | 91,468,546,182 | 72,816,694,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,084,418,835 | 1,295,414,570 |
| 未払解約金 | 1,048,382,403 | 227,144,811 |
| 未払受託者報酬 | 47,956,779 | 41,659,590 |
| 未払委託者報酬 | 201,418,611 | 174,970,459 |
| その他未払費用 | 1,130,196 | 1,149,043 |
| 流動負債計 | 2,383,306,824 | 1,740,338,473 |
| 負債の部合計 | 2,383,306,824 | 1,740,338,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,368,236,254 | 68,179,714,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,282,996,896 | 2,896,642,069 |
| （分配準備積立金） | 10,697,018,617 | 8,722,997,881 |
| 元本等合計 | 89,085,239,358 | 71,076,356,287 |
| 純資産の部合計 | 89,085,239,358 | 71,076,356,287 |
| 負債・純資産合計 | 91,468,546,182 | 72,816,694,760 |
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