ストックインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月13日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 618,566 | 463,785 |
| コール・ローン | 319,598,744 | 348,419,649 |
| 親投資信託受益証券 | 91,239,323,718 | 96,355,182,951 |
| 流動資産計 | 91,559,541,028 | 96,704,066,385 |
| 資産の部合計 | 91,559,541,028 | 96,704,066,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,168,375,230 | － |
| 未払解約金 | 61,302,123 | 82,821,067 |
| 未払受託者報酬 | 40,096,130 | 42,279,306 |
| 未払委託者報酬 | 202,306,346 | 206,111,856 |
| その他未払費用 | 1,107,873 | 1,080,847 |
| 流動負債計 | 1,473,187,702 | 332,293,076 |
| 負債の部合計 | 1,473,187,702 | 332,293,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,023,451,903 | 79,620,432,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,062,901,423 | 16,751,340,375 |
| （分配準備積立金） | 12,898,510,771 | 10,671,871,432 |
| 元本等合計 | 90,086,353,326 | 96,371,773,309 |
| 純資産の部合計 | 90,086,353,326 | 96,371,773,309 |
| 負債・純資産合計 | 91,559,541,028 | 96,704,066,385 |
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