ストックインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/09/20-2025/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月19日 | 2025年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 115,169 | 458,489 |
| コール・ローン | 506,373,915 | 569,646,541 |
| 親投資信託受益証券 | 126,739,990,484 | 129,300,164,423 |
| 流動資産計 | 127,246,479,568 | 129,870,269,453 |
| 資産の部合計 | 127,246,479,568 | 129,870,269,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,816,200,409 | － |
| 未払解約金 | 161,771,430 | 214,891,152 |
| 未払受託者報酬 | 54,900,971 | 56,611,227 |
| 未払委託者報酬 | 267,642,419 | 275,979,923 |
| その他未払費用 | 1,116,510 | 1,072,898 |
| 流動負債計 | 2,301,631,739 | 548,555,200 |
| 負債の部合計 | 2,301,631,739 | 548,555,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,675,017,056 | 76,681,292,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,269,830,773 | 52,640,422,128 |
| （分配準備積立金） | 21,787,789,890 | 18,500,690,017 |
| 元本等合計 | 124,944,847,829 | 129,321,714,253 |
| 純資産の部合計 | 124,944,847,829 | 129,321,714,253 |
| 負債・純資産合計 | 127,246,479,568 | 129,870,269,453 |
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