半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年9月24日現在 | 当中間計算期間末 平成28年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 392,462 | 351,925,874 | |||
| コール・ローン | 610,789,114 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 80,991,780,705 | 95,712,556,911 | |||
| 未収入金 | 728,800,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 82,331,762,281 | 96,064,482,785 | |||
| 資産合計 | 82,331,762,281 | 96,064,482,785 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 831,198,786 | - | |||
| 未払解約金 | 53,728,632 | 83,438,209 | |||
| 未払受託者報酬 | 44,668,148 | 48,285,943 | |||
| 未払委託者報酬 | 187,606,365 | 202,801,107 | |||
| その他未払費用 | 1,141,235 | 1,056,454 | |||
| 流動負債合計 | 1,118,343,166 | 335,581,713 | |||
| 負債合計 | 1,118,343,166 | 335,581,713 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 103,899,848,349 | ※1 126,517,117,053 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 22,686,429,234 | ※2 △ 30,788,215,981 | |||
| (分配準備積立金) | 7,343,677,414 | 6,263,099,789 | |||
| 元本等合計 | 81,213,419,115 | 95,728,901,072 | |||
| 純資産合計 | 81,213,419,115 | 95,728,901,072 | |||
| 負債純資産合計 | 82,331,762,281 | 96,064,482,785 | |||
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