トピックス・インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月19日 | 自 2017年9月20日 至 2018年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,281,852,604 | 443,123,359 |
| 営業収益合計 | 1,281,852,604 | 443,123,359 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,134 | 5,657 |
| 受託者報酬 | 4,274,488 | 4,102,137 |
| 委託者報酬 | 28,853,315 | 27,689,945 |
| その他費用 | 266,956 | 256,849 |
| 営業費用合計 | 33,399,893 | 32,054,588 |
| 全事業営業利益 | 1,248,452,711 | 411,068,771 |
| 当期経常利益 | 1,248,452,711 | 411,068,771 |
| 四半期純利益 | 1,248,452,711 | 411,068,771 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 178,839,478 | 69,521,986 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,416,658,252 | -866,540,343 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 711,946,384 | 339,221,457 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 711,946,384 | 339,221,457 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,927,423 | 130,650,333 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,927,423 | 130,650,333 |
| 分配金 | － | － |
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