トピックス・インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月20日 至 2020年3月19日 | 自 2020年9月24日 至 2021年3月23日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -685,151,883 | 734,658,355 |
| 営業収益合計 | -685,151,881 | 734,658,356 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,388 | 788 |
| 受託者報酬 | 1,743,599 | 1,649,261 |
| 委託者報酬 | 11,769,549 | 11,132,713 |
| その他費用 | 109,019 | 102,980 |
| 営業費用合計 | 13,623,555 | 12,885,742 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -698,775,436 | 721,772,614 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -698,775,436 | 721,772,614 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -698,775,436 | 721,772,614 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 27,136,823 | 49,258,201 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -858,992,644 | -104,888,400 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,177,204 | 112,723,204 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,177,204 | 112,723,204 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,681,592 | 31,133,373 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,681,592 | 31,133,373 |
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