トピックス・インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,445,787 |
| コール・ローン | 14,972,714 | 14,069,623 |
| 親投資信託受益証券 | 4,170,221,519 | 3,901,348,286 |
| 未収入金 | 14,920,000 | 430,000 |
| 流動資産計 | 4,200,114,233 | 3,921,293,696 |
| 資産の部合計 | 4,200,114,233 | 3,921,293,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,870,012 | 673,485 |
| 未払受託者報酬 | 1,757,241 | 1,742,070 |
| 未払委託者報酬 | 11,861,669 | 11,759,213 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 109,745 | 108,792 |
| 流動負債計 | 29,598,667 | 14,283,563 |
| 負債の部合計 | 29,598,667 | 14,283,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,050,472,410 | 4,074,110,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,043,156 | -167,100,857 |
| （分配準備積立金） | 1,460,313,958 | 1,326,264,092 |
| 元本等合計 | 4,170,515,566 | 3,907,010,133 |
| 純資産の部合計 | 4,170,515,566 | 3,907,010,133 |
| 負債・純資産合計 | 4,200,114,233 | 3,921,293,696 |
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