財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月12日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月19日 | 2016年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3 |
| コール・ローン | 2,150,340 | 399,180 |
| 国債証券 | 6,274,950 | 6,318,340 |
| 地方債証券 | 9,080,377 | 9,929,167 |
| 未収利息 | 34,770 | 34,729 |
| 前払費用 | 702 | 60 |
| 流動資産計 | 17,541,139 | 16,681,479 |
| 資産の部合計 | 17,541,139 | 16,681,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,576 | 2,562 |
| 未払委託者報酬 | 14,706 | 14,810 |
| その他未払費用 | 184 | 202 |
| 流動負債計 | 17,466 | 17,574 |
| 負債の部合計 | 17,466 | 17,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,088,564 | 4,817,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,435,109 | 11,846,777 |
| 元本等合計 | 17,523,673 | 16,663,905 |
| 純資産の部合計 | 17,523,673 | 16,663,905 |
| 負債・純資産合計 | 17,541,139 | 16,681,479 |
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