財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年11月20日-平成29年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月19日 | 2017年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 630,120 | 1,073,190 |
| 国債証券 | 5,248,060 | 2,090,930 |
| 地方債証券 | 9,950,712 | 12,098,097 |
| 未収利息 | 33,086 | 29,644 |
| 前払費用 | 1,601 | 1,053 |
| 流動資産計 | 15,863,579 | 15,292,914 |
| 資産の部合計 | 15,863,579 | 15,292,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,440 | 2,252 |
| 未払委託者報酬 | 14,053 | 13,169 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 184 | 184 |
| 流動負債計 | 16,677 | 15,607 |
| 負債の部合計 | 16,677 | 15,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,592,532 | 4,431,086 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,254,370 | 10,846,221 |
| 元本等合計 | 15,846,902 | 15,277,307 |
| 純資産の部合計 | 15,846,902 | 15,277,307 |
| 負債・純資産合計 | 15,863,579 | 15,292,914 |
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