剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第42期自平成28年11月20日至平成29年11月19日	第43期自平成29年11月20日至平成30年11月19日
当期純損失(△)		△14,653	△18,468
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,254,370	10,846,221
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,056,997	2,916,258
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,056,997	2,916,258
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,450,493	3,206,623
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,450,493	3,206,623
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,846,221	10,537,388

2019/02/12 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/02/12 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第42期自 平成28年11月20日至 平成29年11月19日	第43期自 平成29年11月20日至 平成30年11月19日
	※1	分配金の計算過程	当ファンドは投資信託約款第25条に基づき分配を行っておりません。	当ファンドは投資信託約款第25条に基づき分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2019/02/12 9:04