財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,357,766 | 2,309,773 |
| 国債証券 | 2,045,960 | 2,019,550 |
| 地方債証券 | 10,489,818 | 9,428,312 |
| 未収利息 | 36,059 | 33,275 |
| 前払費用 | 587 | － |
| 流動資産計 | 14,930,190 | 13,790,910 |
| 資産の部合計 | 14,930,190 | 13,790,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,224 | 2,024 |
| 未払委託者報酬 | 12,834 | 11,793 |
| その他未払費用 | 198 | 184 |
| 流動負債計 | 15,256 | 14,001 |
| 負債の部合計 | 15,256 | 14,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,344,932 | 4,017,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,570,002 | 9,759,769 |
| 元本等合計 | 14,914,934 | 13,776,909 |
| 純資産の部合計 | 14,914,934 | 13,776,909 |
| 負債・純資産合計 | 14,930,190 | 13,790,910 |
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