剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2021年11月20日至2022年5月19日	当中間計算期間自2022年11月20日至2023年5月19日
中間純利益又は中間純損失(△)		△21,936	10,146
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,745,183	9,455,838
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,216,568	1,183,840
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,216,568	1,183,840
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,404,056	1,536,311
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,404,056	1,536,311
中間剰余金又は中間欠損金(△)		9,535,759	9,113,513

2023/08/10 9:25

#2 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前計算期間末 2022年11月19日現在当中間計算期間末
2023年5月19日現在1.※1期首元本額4,024,426円3,920,686円期中追加設定元本額977,755円490,502円期中一部解約元本額1,081,495円637,024円2.中間計算期間末日における受益権の総数3,920,686口3,774,164口(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前中間計算期間 自2021年11月20日 至2022年5月19日当中間計算期間

2023/08/10 9:25

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年6月22日定時株主総会	普通株式	9,388	3,599	2021年3月31日	2021年6月23日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2021年6月22日

2023/08/10 9:25

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,925				11,505
				利益剰余金合計					14,299				11,879

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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