純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2025年5月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。(1口当たり情報)

	前計算期間末 2024年11月19日現在	当中間計算期間末2025年5月19日現在
1口当たり純資産額	3.383円	3.379円
(1,000口当たり純資産額)	(3,383円)	(3,379円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2024年11月19日現在当中間計算期間末
2025年5月19日現在1口当たり純資産額3.383円3.379円(1,000口当たり純資産額)(3,383円)(3,379円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	410,178
追加型株式投資信託	791	30,524,568
株式投資信託 合計	877	30,934,746
単位型公社債投資信託	71	128,549
追加型公社債投資信託	14	1,343,467
公社債投資信託 合計	85	1,472,016
総合計	962	32,406,762

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86410,178追加型株式投資信託79130,524,568株式投資信託 合計87730,934,746単位型公社債投資信託71128,549追加型公社債投資信託141,343,467公社債投資信託 合計851,472,016総合計96232,406,762

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#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年5月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,974,571	26.20
純資産総額		11,355,451	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券991,5408.73内 日本991,5408.73地方債証券5,412,46247.66内 日本5,412,46247.66特殊債券1,976,87817.41内 日本1,976,87817.41コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,974,57126.20純資産総額11,355,451100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第40計算期間末 (2015年11月19日)17,523,67317,523,6733.4443.444第41計算期間末 (2016年11月19日)15,846,90215,846,9023.4513.451第42計算期間末 (2017年11月19日)15,277,30715,277,3073.4483.448第43計算期間末 (2018年11月19日)14,849,21514,849,2153.4443.444第44計算期間末 (2019年11月19日)14,914,93414,914,9343.4333.433第45計算期間末 (2020年11月19日)13,776,90913,776,9093.4303.430第46計算期間末 (2021年11月19日)13,769,60913,769,6093.4223.422第47計算期間末 (2022年11月19日)13,376,52413,376,5243.4123.412第48計算期間末 (2023年11月19日)12,346,71412,346,7143.4063.4062024年5月末日12,197,301-3.388-6月末日11,928,500-3.393-7月末日11,666,822-3.387-8月末日11,557,925-3.393-9月末日12,348,616-3.393-10月末日11,826,157-3.390-第49計算期間末 (2024年11月19日)11,767,64511,767,6453.3833.38311月末日11,861,782-3.381-12月末日11,574,899-3.383-2025年1月末日11,547,582-3.376-2月末日11,530,299-3.373-3月末日11,877,339-3.372-4月末日11,221,523-3.380-5月末日11,355,451-3.379-

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/08/12 9:27