半期報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/11/20-2024/11/19)
| (1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 990,770 | 8.12 | |
| 内 日本 | 990,770 | 8.12 | |
| 地方債証券 | 7,438,242 | 60.98 | |
| 内 日本 | 7,438,242 | 60.98 | |
| 特殊債券 | 1,980,044 | 16.23 | |
| 内 日本 | 1,980,044 | 16.23 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,788,245 | 14.66 | |
| 純資産総額 | 12,197,301 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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