ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,529,219 | 56,449,388 |
| 親投資信託受益証券 | 16,590,269,968 | 17,946,670,694 |
| 未収入金 | 7,900,000 | 9,400,000 |
| 流動資産計 | 16,646,699,187 | 18,012,520,082 |
| 資産の部合計 | 16,646,699,187 | 18,012,520,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,009,909 | 7,240,151 |
| 未払解約金 | 7,832,519 | 8,704,113 |
| 未払受託者報酬 | 4,047,316 | 4,682,907 |
| 未払委託者報酬 | 35,076,964 | 40,585,520 |
| その他未払費用 | 449,618 | 526,044 |
| 流動負債計 | 55,416,326 | 61,738,735 |
| 負債の部合計 | 55,416,326 | 61,738,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,019,819,389 | 14,480,302,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 571,463,472 | 3,470,479,013 |
| （分配準備積立金） | 7,443,171,377 | 9,613,685,710 |
| 元本等合計 | 16,591,282,861 | 17,950,781,347 |
| 純資産の部合計 | 16,591,282,861 | 17,950,781,347 |
| 負債・純資産合計 | 16,646,699,187 | 18,012,520,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
