有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/18-2024/08/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,557,756,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,002,830円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,546,753,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,460,241,428口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2826円 |
| (参考) ミリオン・インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,274,566,375円 |
| Ⅱ 負債総額 | 353,946,096円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,920,620,279円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,798,344,735口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4262円 |
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