- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/08/19-2026/08/17)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||||||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |||||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||
| 現金・預金 | 4,813 | 13,153 | ||||||||||||
| 有価証券 | 503 | 1,194 | ||||||||||||
| 前払費用 | 481 | 513 | ||||||||||||
| 未収委託者報酬 | 16,513 | 19,097 | ||||||||||||
| 未収収益 | 78 | 110 | ||||||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 23,400 | 70,000 | ||||||||||||
| その他 | 88 | 94 | ||||||||||||
| 流動資産計 | 45,878 | 104,164 | ||||||||||||
| 固定資産 | ||||||||||||||
| 有形固定資産 | ※1 | 176 | ※1 | 61 | ||||||||||
| 建物 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 器具備品 | 174 | 59 | ||||||||||||
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 無形固定資産 | 1,342 | 1,160 | ||||||||||||
| ソフトウェア | 1,063 | 1,062 | ||||||||||||
| ソフトウェア仮勘定 | 279 | 97 | ||||||||||||
| その他 | - | 0 | ||||||||||||
| 投資その他の資産 | 13,660 | 14,856 | ||||||||||||
| 投資有価証券 | 8,448 | 9,348 | ||||||||||||
| 関係会社株式 | 3,475 | 3,414 | ||||||||||||
| 出資金 | 177 | 34 | ||||||||||||
| 長期差入保証金 | 1,021 | 1,049 | ||||||||||||
| 繰延税金資産 | 524 | 995 | ||||||||||||
| その他 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 固定資産計 | 15,180 | 16,077 | ||||||||||||
| 資産合計 | 61,058 | 120,241 | ||||||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||
| 預り金 | 158 | 134 | |||||||||||||||
| 未払金 | 6,187 | 6,757 | |||||||||||||||
| 未払収益分配金 | 39 | 62 | |||||||||||||||
| 未払償還金 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 未払手数料 | 5,849 | 6,660 | |||||||||||||||
| その他未払金 | ※2 | 285 | 22 | ||||||||||||||
| 未払費用 | 5,035 | 5,997 | |||||||||||||||
| 未払法人税等 | 3,842 | 4,121 | |||||||||||||||
| 未払消費税等 | 872 | 763 | |||||||||||||||
| 賞与引当金 | 1,048 | 1,456 | |||||||||||||||
| その他 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 流動負債計 | 17,146 | 19,233 | |||||||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||||||||
| 退職給付引当金 | 2,227 | 2,300 | |||||||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 62 | 58 | |||||||||||||||
| 固定負債計 | 2,289 | 2,358 | |||||||||||||||
| 負債合計 | 19,435 | 21,592 | |||||||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||
| 資本金 | 15,174 | 41,424 | |||||||||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||||||||
| 資本準備金 | 11,495 | 37,745 | |||||||||||||||
| 資本剰余金合計 | 11,495 | 37,745 | |||||||||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||||||||
| 利益準備金 | 374 | 374 | |||||||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 13,048 | 17,743 | |||||||||||||||
| 利益剰余金合計 | 13,422 | 18,117 | |||||||||||||||
| 株主資本合計 | 40,092 | 97,287 | |||||||||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,530 | 1,361 | |||||||||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,530 | 1,361 | |||||||||||||||
| 純資産合計 | 41,623 | 98,649 | |||||||||||||||
| 負債・純資産合計 | 61,058 | 120,241 | |||||||||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
