有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)
| (1) 【投資状況】 (2018年8月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 211,831,640 | 49.04 | |
| 内 日本 | 211,831,640 | 49.04 | |
| 親投資信託受益証券 | 215,066,609 | 49.79 | |
| 内 日本 | 215,066,609 | 49.79 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 5,060,828 | 1.17 | |
| 純資産総額 | 431,959,077 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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