剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年8月19日至平成27年2月18日	当中間計算期間自平成27年8月18日至平成28年2月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		3,888,593	△329,394
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△770,376,688	△484,337,178
剰余金増加額又は欠損金減少額		68,763,357	4,022,262
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,763,357	4,022,262
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,136,550	3,834,195
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,136,550	3,834,195
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△633,956,004	△621,678,737

2016/05/10 10:22

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	22,798,765,231	21,913,646,336
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	1,946,210,821	△3,485,671,415

2016/05/10 10:22