ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月18日 至 2022年2月17日 | 自 2022年8月18日 至 2023年2月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,459,200 | 2,315,980 |
| 受取利息 | 13,500 | 13,500 |
| 有価証券売買等損益 | 18,500,331 | 17,398,577 |
| その他収益 | 1 | 1 |
| 営業収益合計 | 20,973,032 | 19,728,058 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 146 | 246 |
| 受託者報酬 | 131,919 | 72,678 |
| 委託者報酬 | 2,375,323 | 630,264 |
| その他費用 | 8,156 | 7,985 |
| 営業費用合計 | 2,515,544 | 711,173 |
| 全事業営業利益 | 18,457,488 | 19,016,885 |
| 当期経常利益 | 18,457,488 | 19,016,885 |
| 四半期純利益 | 18,457,488 | 19,016,885 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,936,454 | 2,603 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -202,224,803 | -179,473,266 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,717,426 | 4,134,339 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,717,426 | 4,134,339 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 786,741 | 397,084 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 786,741 | 397,084 |
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