財形株投(一般財形50)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月2日 | 2010年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,976,705 | 61,760,680 |
| 親投資信託受益証券 | 693,948,933 | 802,781,148 |
| 流動資産合計 | 741,925,638 | 864,541,828 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 741,925,638 | 864,541,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,400 | 18,197 |
| 未払受託者報酬 | 309,317 | 328,729 |
| 未払委託者報酬 | 5,754,070 | 6,114,937 |
| その他未払費用 | 20,543 | 21,945 |
| 流動負債合計 | 6,136,330 | 6,483,808 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,136,330 | 6,483,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,009,567,909 | 1,091,242,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -273,778,601 | -233,184,516 |
| （分配準備積立金） | 98,841,654 | 91,077,263 |
| 元本等合計 | 735,789,308 | 858,058,020 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 735,789,308 | 858,058,020 |
| 負債純資産合計 | 741,925,638 | 864,541,828 |
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