財形株投(一般財形50)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月1日 | 2013年2月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,297,000 | 41,494,920 |
| 親投資信託受益証券 | 788,086,859 | 876,450,866 |
| 未収入金 | － | 5,500,000 |
| 流動資産合計 | 839,383,859 | 923,445,786 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 839,383,859 | 923,445,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,501,258 |
| 未払受託者報酬 | 322,939 | 331,764 |
| 未払委託者報酬 | 6,007,390 | 6,171,817 |
| その他未払費用 | 21,444 | 22,028 |
| 流動負債合計 | 6,351,773 | 8,026,867 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,351,773 | 8,026,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,150,541,115 | 1,128,472,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -317,509,029 | -213,053,333 |
| （分配準備積立金） | 73,277,869 | 63,919,133 |
| 元本等合計 | 833,032,086 | 915,418,919 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 833,032,086 | 915,418,919 |
| 負債純資産合計 | 839,383,859 | 923,445,786 |
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