e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
|
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (参考) |
| 当ファンドは、「財形公社債マザーファンド」受益証券及び「財形株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| 「財形公社債マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| | | |
| 貸借対照表 |
| | 平成30年2月1日現在 | 平成31年2月4日現在 |
| | 金 額(円) | 金 額(円) |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| コール・ローン | | 64,421,651 | 74,179,459 |
| 国債証券 | | 812,080,505 | 657,022,320 |
| 地方債証券 | | 418,121,382 | 513,965,935 |
| 未収利息 | | 2,130,624 | 2,039,638 |
| 前払費用 | | 46,925 | 92,333 |
| 流動資産合計 | | 1,296,801,087 | 1,247,299,685 |
| 資産合計 | | 1,296,801,087 | 1,247,299,685 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| その他未払費用 | | - | 5,573 |
| 流動負債合計 | | - | 5,573 |
| 負債合計 | | - | 5,573 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
| 元本 | ※1 | 976,026,659 | 934,780,675 |
| 剰余金 | | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | | 320,774,428 | 312,513,437 |
| 元本等合計 | | 1,296,801,087 | 1,247,294,112 |
| 純資産合計 | | 1,296,801,087 | 1,247,294,112 |
| 負債純資産合計 | | 1,296,801,087 | 1,247,299,685 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
|
| 注記表 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区 分 | 自 平成30年2月2日 至 平成31年2月4日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び地方債証券 |
| | 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (貸借対照表に関する注記) | | |
| 区 分 | 平成30年2月1日現在 | 平成31年2月4日現在 |
| 1. | ※1 | 期首 | 平成29年2月2日 | 平成30年2月2日 |
| | 期首元本額 | 930,942,666円 | 976,026,659円 |
| | 期中追加設定元本額 | 45,083,993円 | -円 |
| | 期中一部解約元本額 | -円 | 41,245,984円 |
| | | | |
| | 期末元本額の内訳 | | |
| ファンド名 | | |
| | 財形株投(一般財形50) | 377,599,240円 | 355,100,917円 |
| | 財形株投(一般財形30) | 289,446,696円 | 278,196,411円 |
| | 財形株投(年金・住宅財形30) | 308,980,723円 | 301,483,347円 |
| 計 | | 976,026,659円 | 934,780,675円 |
| | | | |
| 2. | | 期末日における受益権の総数 | 976,026,659口 | 934,780,675口 |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |
| 区 分 | 自 平成30年2月2日 至 平成31年2月4日 |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| | |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |
| 区 分 | 自 平成30年2月2日 至 平成31年2月4日 |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| | |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| | |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| | |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |
| 区 分 | 平成31年2月4日現在 |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| | |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| | 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 |
| | |
| | (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| | これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (有価証券に関する注記) | |
| 売買目的有価証券 | | |
| 平成30年2月1日現在 | 平成31年2月4日現在 |
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) |
| 国債証券 | △5,746,425 | △2,280,485 |
| 地方債証券 | △2,260,210 | △1,022,942 |
| 合計 | △8,006,635 | △3,303,427 |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年2月2日から平成30年2月1日まで、及び平成30年2月2日から平成31年2月4日まで)を指しております。 |
|
| | | |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成30年2月1日現在 | 平成31年2月4日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (1口当たり情報) | | |
| 平成30年2月1日現在 | 平成31年2月4日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1.3287円 | 1.3343円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,287円) | (13,343円) |
附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (2) 株式以外の有価証券 | | | |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 299 10年国債 | 30,000,000 | 30,052,200 | |
| 301 10年国債 | 20,000,000 | 20,124,600 | |
| 303 10年国債 | 30,000,000 | 30,297,000 | |
| 305 10年国債 | 25,000,000 | 25,325,000 | |
| 306 10年国債 | 1,000,000 | 1,017,750 | |
| 309 10年国債 | 20,000,000 | 20,351,400 | |
| 310 10年国債 | 35,000,000 | 35,671,650 | |
| 312 10年国債 | 25,000,000 | 25,645,250 | |
| 314 10年国債 | 20,000,000 | 20,542,000 | |
| 315 10年国債 | 25,000,000 | 25,818,000 | |
| 318 10年国債 | 30,000,000 | 30,924,300 | |
| 320 10年国債 | 10,000,000 | 10,337,500 | |
| 321 10年国債 | 10,000,000 | 10,366,700 | |
| 323 10年国債 | 15,000,000 | 15,543,900 | |
| 324 10年国債 | 5,000,000 | 5,164,350 | |
| 325 10年国債 | 35,000,000 | 36,237,250 | |
| 328 10年国債 | 20,000,000 | 20,638,600 | |
| 329 10年国債 | 10,000,000 | 10,427,000 | |
| 330 10年国債 | 5,000,000 | 5,224,700 | |
| 332 10年国債 | 27,000,000 | 28,014,120 | |
| 333 10年国債 | 10,000,000 | 10,394,800 | |
| 334 10年国債 | 20,000,000 | 20,828,800 | |
| 336 10年国債 | 20,000,000 | 20,788,400 | |
| 339 10年国債 | 30,000,000 | 31,080,900 | |
| 340 10年国債 | 20,000,000 | 20,749,400 | |
| 343 10年国債 | 30,000,000 | 30,570,300 | |
| 344 10年国債 | 20,000,000 | 20,377,600 | |
| 345 10年国債 | 40,000,000 | 40,747,600 | |
| 17 物価連動国債 | 50,000,000 | 53,761,250 | |
| 国債証券 合計 | | 657,022,320 | |
| 地方債証券 | 734 東京都公債 | 20,000,000 | 20,568,840 | |
| 736 東京都公債 | 50,000,000 | 51,350,900 | |
| 349 大阪府公債 | 10,000,000 | 10,307,690 | |
| 377 大阪府公債 | 9,000,000 | 9,300,042 | |
| 384 大阪府公債 | 10,000,000 | 10,332,320 | |
| 386 大阪府公債 | 30,000,000 | 30,882,540 | |
| 23-4 京都府公債 | 9,000,000 | 9,257,202 | |
| 23-17 愛知県公債 | 23,000,000 | 23,684,020 | |
| 24-13 愛知県公債 | 27,000,000 | 27,789,696 | |
| 21-11 千葉県公債 | 20,000,000 | 20,277,000 | |
| 21-12 千葉県公債 | 19,000,000 | 19,289,902 | |
| 26-3 千葉県公債 | 20,000,000 | 20,638,900 | |
| 1 千葉県20年 | 10,000,000 | 11,381,060 | |
| 23-2 新潟県公債 | 10,000,000 | 10,308,530 | |
| 27-2 新潟県公債 | 20,000,000 | 20,233,580 | |
| 26-1 大分県公債 | 21,700,000 | 22,333,857 | |
| 27-2 熊本県公債 | 27,690,000 | 28,495,086 | |
| 20-4 京都市公債 | 10,000,000 | 10,007,920 | |
| 24-2 京都市公債 | 9,000,000 | 9,270,702 | |
| 26-1 横浜市ハマ債5 | 14,000,000 | 14,008,260 | |
| 23-6 札幌市公債 | 10,000,000 | 10,264,850 | |
| 24-10 札幌市公債 | 25,000,000 | 25,768,800 | |
| 27-2 北九州市債 | 11,800,000 | 12,154,696 | |
| 24-4 福岡市公債 | 32,000,000 | 32,949,280 | |
| 25-4 福岡市公債 | 15,000,000 | 15,473,175 | |
| 12さいたま市公債 | 10,000,000 | 10,249,770 | |
| 24-1 三重県公債 | 17,600,000 | 18,120,449 | |
| 23-1 岡山市公債 | 9,000,000 | 9,266,868 | |
| 地方債証券 合計 | | 513,965,935 | |
| 合計 | | | 1,170,988,255 | |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
|
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| 「財形株式マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| | | |
| 貸借対照表 |
| | 平成30年2月1日現在 | 平成31年2月4日現在 |
| | 金 額(円) | 金 額(円) |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| コール・ローン | | 21,010,687 | 14,602,821 |
| 株式 | | 866,493,300 | 806,256,520 |
| 派生商品評価勘定 | | 88,242 | 1,554,420 |
| 未収配当金 | | 1,117,050 | 1,204,111 |
| 前払金 | | 332,400 | - |
| 差入委託証拠金 | | 465,000 | 465,000 |
| 流動資産合計 | | 889,506,679 | 824,082,872 |
| 資産合計 | | 889,506,679 | 824,082,872 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 派生商品評価勘定 | | 151,722 | - |
| 前受金 | | - | 1,365,500 |
| 未払金 | | 1,946,699 | - |
| その他未払費用 | | - | 2,063 |
| 流動負債合計 | | 2,098,421 | 1,367,563 |
| 負債合計 | | 2,098,421 | 1,367,563 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
| 元本 | ※1 | 518,859,037 | 556,143,696 |
| 剰余金 | | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | | 368,549,221 | 266,571,613 |
| 元本等合計 | | 887,408,258 | 822,715,309 |
| 純資産合計 | | 887,408,258 | 822,715,309 |
| 負債純資産合計 | | 889,506,679 | 824,082,872 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
|
| 注記表 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区 分 | 自 平成30年2月2日 至 平成31年2月4日 |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| | 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| | |
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| | 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| | |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| | 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (貸借対照表に関する注記) | | |
| 区 分 | 平成30年2月1日現在 | 平成31年2月4日現在 |
| 1. | ※1 | 期首 | 平成29年2月2日 | 平成30年2月2日 |
| | 期首元本額 | 609,161,164円 | 518,859,037円 |
| | 期中追加設定元本額 | -円 | 48,796,941円 |
| | 期中一部解約元本額 | 90,302,127円 | 11,512,282円 |
| | | | |
| | 期末元本額の内訳 | | |
| ファンド名 | | |
| | 財形株投(一般財形50) | 313,548,556円 | 324,689,464円 |
| | 財形株投(一般財形30) | 98,908,117円 | 111,010,947円 |
| | 財形株投(年金・住宅財形30) | 106,402,364円 | 120,443,285円 |
| 計 | | 518,859,037円 | 556,143,696円 |
| | | | |
| 2. | | 期末日における受益権の総数 | 518,859,037口 | 556,143,696口 |
(金融商品に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
