財形株投(一般財形50)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月3日 | 2021年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,046,758 | 101,332,868 |
| 親投資信託受益証券 | 918,290,672 | 856,771,976 |
| 流動資産計 | 949,337,430 | 958,104,844 |
| 資産の部合計 | 949,337,430 | 958,104,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 389,085 | 377,318 |
| 未払委託者報酬 | 7,237,655 | 7,019,002 |
| その他未払費用 | 26,127 | 25,062 |
| 流動負債計 | 7,652,867 | 7,421,382 |
| 負債の部合計 | 7,652,867 | 7,421,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 878,163,464 | 845,748,642 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,521,099 | 104,934,820 |
| （分配準備積立金） | 175,037,965 | 157,929,089 |
| 元本等合計 | 941,684,563 | 950,683,462 |
| 純資産の部合計 | 941,684,563 | 950,683,462 |
| 負債・純資産合計 | 949,337,430 | 958,104,844 |
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