財形株投(一般財形50)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,652,746 | 49,347,464 |
| 親投資信託受益証券 | 800,048,844 | 803,545,198 |
| 流動資産計 | 856,701,590 | 852,892,662 |
| 資産の部合計 | 856,701,590 | 852,892,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 372,197 | 233,528 |
| 未払委託者報酬 | 6,923,736 | 1,821,847 |
| その他未払費用 | 24,863 | 23,271 |
| 流動負債計 | 7,320,796 | 2,078,646 |
| 負債の部合計 | 7,320,796 | 2,078,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 746,860,700 | 729,750,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,520,094 | 121,063,188 |
| （分配準備積立金） | 136,885,047 | 144,586,313 |
| 元本等合計 | 849,380,794 | 850,814,016 |
| 純資産の部合計 | 849,380,794 | 850,814,016 |
| 負債・純資産合計 | 856,701,590 | 852,892,662 |
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