財形株投(一般財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月1日 | 2018年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 21,269,811 |
| コール・ローン | 26,033,793 | － |
| 親投資信託受益証券 | 553,750,376 | 541,478,613 |
| 流動資産計 | 579,784,169 | 562,748,424 |
| 資産の部合計 | 579,784,169 | 562,748,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 230,671 | 224,491 |
| 未払委託者報酬 | 4,291,268 | 4,176,494 |
| その他未払費用 | 15,295 | 16,520 |
| 流動負債計 | 4,537,234 | 4,417,505 |
| 負債の部合計 | 4,537,234 | 4,417,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 548,580,292 | 543,362,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,666,643 | 14,968,651 |
| （分配準備積立金） | 63,625,148 | 60,094,006 |
| 元本等合計 | 575,246,935 | 558,330,919 |
| 純資産の部合計 | 575,246,935 | 558,330,919 |
| 負債・純資産合計 | 579,784,169 | 562,748,424 |
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