負債純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2022年8月1日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2022年2月1日現在当中間計算期間末
2022年8月1日現在1口当たり純資産額1.0267円1.0376円(1万口当たり純資産額)(10,267円)(10,376円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「財形公社債マザーファンド」受益証券及び「財形株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「財形公社債マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		1,067,893,713	1,069,054,931
負債純資産合計		1,067,893,713	1,069,054,931

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年2月1日現在2022年8月1日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン103,612,74969,853,190国債証券279,757,790249,304,020地方債証券662,737,499728,144,050特殊債券20,746,86620,793,822未収利息1,036,574959,849前払費用2,235-流動資産合計1,067,893,7131,069,054,931資産合計1,067,893,7131,069,054,931負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1803,042,988803,042,988剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)264,850,725266,011,943元本等合計1,067,893,7131,069,054,931純資産合計1,067,893,7131,069,054,931負債純資産合計1,067,893,7131,069,054,931e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年2月2日 至 2022年8月1日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券及び特殊債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年2月1日現在2022年8月1日現在1.※1期首2021年2月2日2022年2月2日期首元本額803,042,988円803,042,988円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額-円-円期末元本額の内訳ファンド名財形株投(一般財形50)297,492,055円297,492,055円財形株投(一般財形30)242,272,955円242,272,955円財形株投(年金・住宅財形30)263,277,978円263,277,978円計803,042,988円803,042,988円2.期末日における受益権の総数803,042,988口803,042,988口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2022年8月1日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年2月1日現在2022年8月1日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年2月1日現在2022年8月1日現在1口当たり純資産額1.3298円1.3313円(1万口当たり純資産額)(13,298円)(13,313円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「財形株式マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		708,344,574	730,486,263
負債純資産合計		709,031,454	730,486,263

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年2月1日現在2022年8月1日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン22,654,82720,022,900株式683,758,830708,426,080派生商品評価勘定161,67096,400未収配当金958,627983,383前払金474,500132,500差入委託証拠金1,023,000825,000流動資産合計709,031,454730,486,263資産合計709,031,454730,486,263負債の部流動負債派生商品評価勘定686,880-流動負債合計686,880-負債合計686,880-純資産の部元本等元本※1373,861,049366,800,610剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)334,483,525363,685,653元本等合計708,344,574730,486,263純資産合計708,344,574730,486,263負債純資産合計709,031,454730,486,263e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年2月2日 至 2022年8月1日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年2月1日現在2022年8月1日現在1.※1期首2021年2月2日2022年2月2日期首元本額433,484,542円373,861,049円期中追加設定元本額3,259,454円3,761,963円期中一部解約元本額62,882,947円10,822,402円期末元本額の内訳ファンド名財形株投(一般財形50)213,460,659円208,004,283円財形株投(一般財形30)78,972,370円79,070,017円財形株投(年金・住宅財形30)81,428,020円79,726,310円計373,861,049円366,800,610円2.期末日における受益権の総数373,861,049口366,800,610口(金融商品に関する注記)

2022/10/25 9:07