純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年2月3日現在 金 額 (円)	2025年8月3日現在 金 額 (円)
負債合計		-	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年2月3日現在 金 額 (円)2025年8月3日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン79,598,521122,757,810国債証券335,928,553295,824,819地方債証券697,407,052677,559,916特殊債券44,675,65444,654,642未収利息411,708426,630前払費用62,354-流動資産合計1,158,083,8421,141,223,817資産合計1,158,083,8421,141,223,817負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1878,577,395865,258,268剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)279,506,447275,965,549元本等合計1,158,083,8421,141,223,817純資産合計1,158,083,8421,141,223,817負債純資産合計1,158,083,8421,141,223,817注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/10/27 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	85	401,125
追加型株式投資信託	788	32,820,669
株式投資信託 合計	873	33,221,794
単位型公社債投資信託	71	136,315
追加型公社債投資信託	14	1,493,227
公社債投資信託 合計	85	1,629,542
総合計	958	34,851,336

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託85401,125追加型株式投資信託78832,820,669株式投資信託 合計87333,221,794単位型公社債投資信託71136,315追加型公社債投資信託141,493,227公社債投資信託 合計851,629,542総合計95834,851,336

2025/10/27 9:12

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第22計算期間1.3第23計算期間0.5第24計算期間5.3第25計算期間△5.1第26計算期間0.9第27計算期間2.3第28計算期間△0.1第29計算期間1.1第30計算期間8.1第31計算期間2.32025年2月4日～ 2025年8月3日2.6e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 財形公社債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年8月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,450,821	2.06
純資産総額		1,140,839,752	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券395,637,46534.68内 日本395,637,46534.68地方債証券677,150,86759.36内 日本677,150,86759.36特殊債券44,600,5993.91内 日本44,600,5993.91コール・ローン、その他の資産(負債控除後)23,450,8212.06純資産総額1,140,839,752100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">財形株式マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年8月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,109,946	9.11
純資産総額		769,564,916	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式699,454,97090.89内 日本699,454,97090.89コール・ローン、その他の資産(負債控除後)70,109,9469.11純資産総額769,564,916100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)67,595,0008.78内 日本67,595,0008.78

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

2025/10/27 9:12

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年8月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,983,566	6.67
純資産総額		494,493,999	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券461,510,43393.33内 日本461,510,43393.33コール・ローン、その他の資産(負債控除後)32,983,5666.67純資産総額494,493,999100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/10/27 9:12

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第22計算期間末 (2016年2月1日)573,773,013573,773,0130.99100.9910第23計算期間末 (2017年2月1日)555,227,290555,227,2900.99590.9959第24計算期間末 (2018年2月1日)575,246,935575,246,9351.04861.0486第25計算期間末 (2019年2月4日)550,261,600550,261,6000.99510.9951第26計算期間末 (2020年2月3日)535,500,586535,500,5861.00401.0040第27計算期間末 (2021年2月1日)547,162,728547,162,7281.02741.0274第28計算期間末 (2022年2月1日)540,581,447540,581,4471.02671.0267第29計算期間末 (2023年2月1日)533,435,218533,435,2181.03801.0380第30計算期間末 (2024年2月1日)532,282,521532,282,5211.12201.12202024年8月末日524,546,355-1.1496-9月末日524,147,725-1.1442-10月末日511,627,715-1.1494-11月末日507,015,921-1.1447-12月末日516,712,999-1.1578-2025年1月末日514,655,728-1.1558-第31計算期間末 (2025年2月3日)510,962,733510,962,7331.14751.14752月末日498,519,154-1.1411-3月末日475,707,153-1.1409-4月末日479,008,260-1.1440-5月末日484,623,128-1.1594-6月末日489,990,254-1.1666-7月末日486,470,746-1.1764-8月末日494,493,999-1.1910-

2025/10/27 9:12

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/10/27 9:12