財形株投(一般財形30)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)

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【提出】: 2021/10/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2021年2月1日現在	当中間計算期間末 2021年8月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		74,414,003	69,632,631
		親投資信託受益証券		477,004,121	477,000,961
		流動資産合計		551,418,124	546,633,592
	資産合計			551,418,124	546,633,592
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		216,330	223,115
		未払委託者報酬		4,024,727	4,150,754
		未払利息		-	332
		その他未払費用		14,339	14,788
		流動負債合計		4,255,396	4,388,989
	負債合計			4,255,396	4,388,989
純資産の部
	元本等
		元本		※1 532,549,852	※1 524,499,924
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	14,612,876	17,744,679
			(分配準備積立金)	45,222,004	42,468,707
		元本等合計		547,162,728	542,244,603
	純資産合計			547,162,728	542,244,603
負債純資産合計				551,418,124	546,633,592

開示資料

決算

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