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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)

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【提出】: 2018/04/24 9:04
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【項目】: 48項目

(参考)マザーファンド
財形公社債マザーファンド


(1) 投資状況 (平成30年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		813,387,630	62.60
	内日本	813,387,630	62.60
地方債証券		418,739,273	32.23
	内日本	418,739,273	32.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,283,189	5.18
純資産総額		1,299,410,092	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (平成30年2月28日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	17 物価連動国債	日本	国債証券	50,000,000	108.62 54,313,725	108.57 54,287,750	0.100000 2023/09/10	4.18
2	335 10年国債	日本	国債証券	40,000,000	103.41 41,365,200	103.75 41,500,800	0.500000 2024/09/20	3.19
3	345 10年国債	日本	国債証券	40,000,000	100.30 40,123,200	100.79 40,316,400	0.100000 2026/12/20	3.10
4	325 10年国債	日本	国債証券	35,000,000	104.01 36,403,500	104.16 36,457,400	0.800000 2022/09/20	2.81
5	310 10年国債	日本	国債証券	35,000,000	102.86 36,002,400	102.93 36,026,900	1.000000 2020/09/20	2.77
6	24-4 福岡市公債	日本	地方債証券	32,000,000	103.45 33,106,048	103.59 33,150,432	0.800000 2022/10/31	2.55
7	318 10年国債	日本	国債証券	30,000,000	103.94 31,182,300	104.03 31,210,200	1.000000 2021/09/20	2.40
8	339 10年国債	日本	国債証券	30,000,000	102.83 30,850,200	103.29 30,989,100	0.400000 2025/06/20	2.38
9	338 10年国債	日本	国債証券	30,000,000	102.81 30,843,000	103.25 30,976,800	0.400000 2025/03/20	2.38
10	303 10年国債	日本	国債証券	30,000,000	102.46 30,738,300	102.41 30,723,900	1.400000 2019/09/20	2.36
11	299 10年国債	日本	国債証券	30,000,000	101.59 30,478,500	101.53 30,460,200	1.300000 2019/03/20	2.34
12	343 10年国債	日本	国債証券	30,000,000	100.45 30,137,400	100.91 30,273,900	0.100000 2026/06/20	2.33
13	27-2 熊本県公債	日本	地方債証券	27,690,000	102.28 28,321,691	102.72 28,443,361	0.476000 2025/10/30	2.19
14	332 10年国債	日本	国債証券	27,000,000	103.73 28,008,450	104.02 28,086,480	0.600000 2023/12/20	2.16
15	24-13 愛知県公債	日本	地方債証券	27,000,000	103.38 27,914,706	103.52 27,952,263	0.772000 2022/11/30	2.15
16	315 10年国債	日本	国債証券	25,000,000	104.36 26,090,000	104.42 26,106,750	1.200000 2021/06/20	2.01
17	312 10年国債	日本	国債証券	25,000,000	103.71 25,928,250	103.77 25,942,500	1.200000 2020/12/20	2.00
18	24-10 札幌市公債	日本	地方債証券	25,000,000	103.56 25,890,475	103.70 25,925,475	0.800000 2022/12/20	2.00
19	305 10年国債	日本	国債証券	25,000,000	102.64 25,660,750	102.61 25,652,750	1.300000 2019/12/20	1.97
20	23-17 愛知県公債	日本	地方債証券	23,000,000	103.75 23,864,179	103.84 23,883,361	0.996000 2022/01/31	1.84
21	334 10年国債	日本	国債証券	20,000,000	103.95 20,790,800	104.27 20,854,600	0.600000 2024/06/20	1.60
22	336 10年国債	日本	国債証券	20,000,000	103.47 20,694,200	103.86 20,772,000	0.500000 2024/12/20	1.60
23	314 10年国債	日本	国債証券	20,000,000	103.72 20,744,000	103.79 20,759,400	1.100000 2021/03/20	1.60
24	328 10年国債	日本	国債証券	20,000,000	103.41 20,682,800	103.57 20,715,600	0.600000 2023/03/20	1.59
25	26-3 千葉県公債	日本	地方債証券	20,000,000	103.06 20,612,680	103.42 20,685,860	0.611000 2024/07/25	1.59
26	340 10年国債	日本	国債証券	20,000,000	102.85 20,570,400	103.33 20,666,600	0.400000 2025/09/20	1.59
27	734 東京都公債	日本	地方債証券	20,000,000	102.70 20,541,940	103.05 20,611,800	0.551000 2024/06/20	1.59
28	309 10年国債	日本	国債証券	20,000,000	102.83 20,567,600	102.87 20,574,800	1.100000 2020/06/20	1.58
29	25-1みおつくし債	日本	地方債証券	20,540,000	100.08 20,557,972	100.08 20,556,657	0.420000 2018/06/27	1.58
30	21-11 千葉県公債	日本	地方債証券	20,000,000	102.73 20,546,760	102.66 20,533,320	1.420000 2020/01/24	1.58

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	62.60%
地方債証券	32.23%
合計	94.82%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

財形株式マザーファンド


(1) 投資状況 (平成30年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		818,767,930	97.55
	内日本	818,767,930	97.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,541,041	2.45
純資産総額		839,308,971	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		17,680,000	2.11
	内日本	17,680,000	2.11

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (平成30年2月28日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	3,800	7,618.00 28,948,400	7,235.00 27,493,000	3.28
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	22,000	857.00 18,854,000	762.30 16,770,600	2.00
3	キーエンス	日本	株式	電気機器	200	68,670.00 13,734,000	65,270.00 13,054,000	1.56
4	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	1,400	9,083.00 12,716,200	8,895.00 12,453,000	1.48
5	ソニー	日本	株式	電気機器	2,100	5,385.00 11,308,500	5,442.00 11,428,200	1.36
6	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	2,200	5,301.00 11,662,200	4,982.00 10,960,400	1.31
7	本田技研	日本	株式	輸送用機器	2,800	3,859.00 10,805,200	3,885.00 10,878,000	1.30
8	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	2,300	5,094.00 11,716,200	4,686.00 10,777,800	1.28
9	任天堂	日本	株式	その他製品	200	48,220.00 9,644,000	49,080.00 9,816,000	1.17
10	ファナック	日本	株式	電気機器	300	30,050.00 9,015,000	27,310.00 8,193,000	0.98
11	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	40,400	209.80 8,475,920	199.40 8,055,760	0.96
12	KDDI	日本	株式	情報・通信業	2,800	2,833.00 7,932,400	2,635.50 7,379,400	0.88
13	日本電産	日本	株式	電気機器	400	17,475.00 6,990,000	17,260.00 6,904,000	0.82
14	信越化学	日本	株式	化学	600	12,480.00 7,488,000	11,375.00 6,825,000	0.81
15	武田薬品	日本	株式	医薬品	1,100	6,522.00 7,174,200	6,112.00 6,723,200	0.80
16	三菱商事	日本	株式	卸売業	2,200	3,119.00 6,861,800	3,016.00 6,635,200	0.79
17	キヤノン	日本	株式	電気機器	1,600	4,360.00 6,976,000	4,096.00 6,553,600	0.78
18	日立	日本	株式	電気機器	8,000	896.00 7,168,000	818.00 6,544,000	0.78
19	花王	日本	株式	化学	800	7,718.00 6,174,400	7,852.00 6,281,600	0.75
20	小松製作所	日本	株式	機械	1,600	4,315.00 6,904,000	3,916.00 6,265,600	0.75
21	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	2,400	2,748.50 6,596,400	2,592.00 6,220,800	0.74
22	パナソニック	日本	株式	電気機器	3,700	1,641.50 6,073,550	1,677.50 6,206,750	0.74
23	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	2,200	2,727.50 6,000,500	2,745.00 6,039,000	0.72
24	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	300	21,100.00 6,330,000	19,950.00 5,985,000	0.71
25	東京海上HD	日本	株式	保険業	1,200	5,259.00 6,310,800	4,966.00 5,959,200	0.71
26	三菱電機	日本	株式	電気機器	3,200	2,019.50 6,462,400	1,817.00 5,814,400	0.69
27	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	1,300	4,570.00 5,941,000	4,461.00 5,799,300	0.69
28	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	1,900	3,620.00 6,878,000	3,048.00 5,791,200	0.69
29	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	1,100	5,390.00 5,929,000	4,782.00 5,260,200	0.63
30	ダイキン工業	日本	株式	機械	400	13,305.00 5,322,000	12,650.00 5,060,000	0.60

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.55%
合計	97.55%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.08%
鉱業	0.25%
建設業	3.15%
食料品	4.06%
繊維製品	0.84%
パルプ・紙	0.18%
化学	7.50%
医薬品	4.49%
石油・石炭製品	0.69%
ゴム製品	0.89%
ガラス・土石製品	0.92%
鉄鋼	1.07%
非鉄金属	0.88%
金属製品	0.57%
機械	5.35%
電気機器	14.28%
輸送用機器	8.63%
精密機器	1.67%
その他製品	2.11%
電気・ガス業	1.47%
陸運業	3.71%
海運業	0.25%
空運業	0.55%
倉庫・運輸関連業	0.17%
情報・通信業	6.82%
卸売業	4.68%
小売業	4.66%
銀行業	6.98%
証券、商品先物取引業	1.13%
保険業	2.06%
その他金融業	1.13%
不動産業	2.35%
サービス業	3.97%
合計	97.55%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	日本	ミニTOPIX先物 2018年3月	買建	10	18,665,000	17,680,000	2.11%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)

開示資料

決算