半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)

【提出】

2024/10/25 9:29

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第21計算期間	4.9
第22計算期間	1.4
第23計算期間	0.4
第24計算期間	5.3
第25計算期間	△5.1
第26計算期間	0.9
第27計算期間	2.3
第28計算期間	0.0
第29計算期間	1.1
第30計算期間	8.0
2024年2月2日～ 2024年8月1日	1.8

(参考)マザーファンド 財形公社債マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年8月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		119,847,100	10.29
	内 日本	119,847,100	10.29
地方債証券		824,992,880	70.87
	内 日本	824,992,880	70.87
特殊債券		45,142,986	3.88
	内 日本	45,142,986	3.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		174,167,614	14.96
純資産総額		1,164,150,580	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

財形株式マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年8月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		720,622,740	89.44
	内 日本	720,622,740	89.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,118,356	10.56
純資産総額		805,741,096	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		84,180,500	10.45
	内 日本	84,180,500	10.45

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(参考情報)運用実績