半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月20日 至 2014年6月19日 | 自 2014年12月20日 至 2015年6月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,028,294 | 83,233 |
| 有価証券売買等損益 | 15,773,045 | 15,174,781 |
| 営業収益合計 | 18,801,339 | 15,258,014 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 195,014 | 186,519 |
| 委託者報酬 | 2,629,913 | 2,501,593 |
| その他費用 | 300,912 | 287,777 |
| 営業費用合計 | 3,125,839 | 2,975,889 |
| 全事業営業利益 | 15,675,500 | 12,282,125 |
| 当期経常利益 | 15,675,500 | 12,282,125 |
| 当年度純利益 | 15,675,500 | 12,282,125 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,329,509 | 12,012,378 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 354,784 | 282,684 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 354,784 | 282,684 |