公社債投信(12月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月19日 | 2016年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,864,426 | 489,859,255 |
| 親投資信託受益証券 | 23,896,888,956 | 23,870,567,856 |
| 未収入金 | 20,068,917 | 204,731 |
| 流動資産計 | 24,089,822,299 | 24,360,631,842 |
| 資産の部合計 | 24,089,822,299 | 24,360,631,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,081,161 | － |
| 未払解約金 | 40,094,214 | 9,711,540 |
| 未払受託者報酬 | 364,674 | 175,464 |
| 未払委託者報酬 | 7,848,245 | 2,331,715 |
| その他未払費用 | 275,150 | 270,715 |
| 流動負債計 | 65,663,444 | 12,489,434 |
| 負債の部合計 | 65,663,444 | 12,489,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,024,137,441 | 24,341,644,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,414 | 6,497,620 |
| 元本等合計 | 24,024,158,855 | 24,348,142,408 |
| 純資産の部合計 | 24,024,158,855 | 24,348,142,408 |
| 負債・純資産合計 | 24,089,822,299 | 24,360,631,842 |
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