剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年12月22日至平成28年6月21日	当中間計算期間自平成28年12月20日至平成29年6月19日
中間純利益又は中間純損失(△)		6,737,347	△2,534,175
期首剰余金又は期首欠損金(△)		21,414	14,015
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	83,087
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	83,087
剰余金減少額又は欠損金増加額		261,141	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	261,141	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		6,497,620	△2,437,073

2017/09/12 9:00

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	155,880,076,214	152,161,979,914
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,232,948,905	7,041,948,748

2017/09/12 9:00