公社債投信(12月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月19日 | 2018年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 36,308,416 |
| コール・ローン | 105,527,713 | 69,363,747 |
| 親投資信託受益証券 | 20,937,719,671 | 20,978,072,662 |
| 未収入金 | 16,594,468 | 5,172,303 |
| 流動資産計 | 21,059,841,852 | 21,088,917,128 |
| 資産の部合計 | 21,059,841,852 | 21,088,917,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,845,949 | 9,529,816 |
| その他未払費用 | 236,558 | 236,218 |
| 流動負債計 | 25,082,507 | 9,766,034 |
| 負債の部合計 | 25,082,507 | 9,766,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,039,299,746 | 21,083,973,536 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,540,401 | -4,822,442 |
| 元本等合計 | 21,034,759,345 | 21,079,151,094 |
| 純資産の部合計 | 21,034,759,345 | 21,079,151,094 |
| 負債・純資産合計 | 21,059,841,852 | 21,088,917,128 |
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