- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/12/20-2023/12/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年12月19日現在 | 当中間計算期間末 2023年6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,628,789 | 72,777,150 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,617,370,089 | 14,438,076,195 | |||
| 未収入金 | 2,639,342 | 12,866,322 | |||
| 流動資産合計 | 14,693,638,220 | 14,523,719,667 | |||
| 資産合計 | 14,693,638,220 | 14,523,719,667 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,510,427 | 16,804,633 | |||
| その他未払費用 | 166,559 | 164,412 | |||
| 流動負債合計 | 4,676,986 | 16,969,045 | |||
| 負債合計 | 4,676,986 | 16,969,045 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,691,171,589 | ※1 14,504,966,549 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 2,210,355 | ※2 1,784,073 | |||
| 元本等合計 | 14,688,961,234 | 14,506,750,622 | |||
| 純資産合計 | 14,688,961,234 | 14,506,750,622 | |||
| 負債純資産合計 | 14,693,638,220 | 14,523,719,667 | |||
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