公社債投信(12月号)

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【提出】: 2015/09/11 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目


(1) 【投資状況】 (平成27年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		25,401,629,071	99.26
	内日本	25,401,629,071	99.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		189,840,363	0.74
純資産総額		25,591,469,434	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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